Reuters пишет, что трейдеры на валютном рынке заняты страховкой от возможности резких колебаний валютных курсов, когда начнут проявляться результаты выборов в США.
На этом фоне волатильность опционов на евро и мексиканское песо достигла уровня, невиданного со времен выборов 2016 года.
Евро и песо считаются наиболее чувствительными к исходу выборов, которые было трудно предсказать в течение нескольких недель из-за равных шансов на победу вице-президента-демократа Камалы Харрис и бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.
Харрис и Трамп в опросах почти равны, и победитель может быть известен через несколько дней после закрытия избирательных участков.
Аналитики полагают, что политика Трампа в отношении иммиграции, снижения налогов и тарифов окажет дальнейшее давление на инфляцию и приведет к росту доходности облигаций и доллара.
Подразумеваемая волатильность евро, отражающая необходимость защиты от краткосрочных колебаний цен, выросла до 26,4%, самого высокого уровня с 9 ноября 2016 года, на следующий день после победы Трампа на выборах в США.
Мексиканский песо вырос более чем на 87% до самого высокого уровня со дня голосования 8 ноября 2016 года.
Стратеги Monex Europe заявили в ежедневной заметке: «Ситуация перед сегодняшним голосованием подчеркивает неопределенность вокруг результата.
«Этот факт показывает, что на сегодняшнем рынке ценовое движение будет небольшим, поскольку трейдеры будут искать результаты в ранние часы завтрашнего дня».
Однако трейдеры Форекс не ожидают значительного снижения волатильности в ближайшие недели.
Ожидаемая недельная волатильность евро составляет 13,06%, что является самым высоким показателем с марта 2023 года, когда крах швейцарского банка Credit Suisse потряс рынки. Ожидается, что месячная волатильность будет на самом высоком уровне с марта прошлого года.
Недельная волатильность песо, составляющая 44%, является самой высокой со времен кризиса Covid-19 в марте 2020 года и почти в четыре раза выше, чем во время выборов в США в ноябре 2020 года.
